| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.183.884.586,76 | 191.258.860,32 | 16,16 | 423.824.473,74 | 35,80 | 760.060.113,02 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.126.271.519,08 | 179.638.830,58 | 15,95 | 403.802.131,04 | 35,85 | 722.469.388,04 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 388.159.600,00 | 52.936.728,06 | 13,64 | 147.973.459,71 | 38,12 | 240.186.140,29 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 355.461.400,00 | 48.648.907,62 | 13,69 | 129.513.212,31 | 36,44 | 225.948.187,69 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 32.698.200,00 | 4.287.820,44 | 13,11 | 18.460.247,40 | 56,46 | 14.237.952,60 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 9.255.247,39 | 15,08 | 15.720.469,34 | 25,61 | 45.660.530,66 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 6.594.223,35 | 14,02 | 10.308.049,87 | 21,92 | 36.720.950,13 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 2.661.024,04 | 18,54 | 5.412.419,47 | 37,71 | 8.939.580,53 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 63.694.606,32 | 19.979.782,23 | 31,37 | 31.411.602,27 | 49,32 | 32.283.004,05 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 7.457.672,41 | 91,81 | 7.571.476,61 | 93,21 | 551.523,39 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 55.571.606,32 | 12.522.109,82 | 22,53 | 23.840.125,66 | 42,90 | 31.731.480,66 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 594.499.512,76 | 93.837.793,27 | 15,78 | 199.208.723,24 | 33,51 | 395.290.789,52 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 199.249.312,76 | 27.728.577,19 | 13,92 | 61.061.348,35 | 30,65 | 138.187.964,41 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 216.966.200,00 | 36.115.878,11 | 16,65 | 77.083.960,21 | 35,53 | 139.882.239,79 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 153.477,30 | 7,32 | 154.228,91 | 7,36 | 1.941.771,09 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 172.200.000,00 | 29.920.526,15 | 17,38 | 60.906.158,81 | 35,37 | 111.293.841,19 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | (80.665,48) | -2,07 | 3.026,96 | 0,08 | 3.884.973,04 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.536.800,00 | 3.629.279,63 | 19,58 | 9.487.876,48 | 51,18 | 9.048.923,52 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.613.850,00 | 1.225.722,21 | 18,53 | 2.557.117,14 | 38,66 | 4.056.732,86 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 370.835,62 | 14,68 | 738.587,39 | 29,24 | 1.787.412,61 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 169,56 | - | 169,56 | - | (169,56) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 2.032.552,24 | 21,63 | 6.192.002,39 | 65,89 | 3.204.947,61 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 57.613.067,68 | 11.620.029,74 | 20,17 | 20.022.342,70 | 34,75 | 37.590.724,98 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 3.695.753,24 | 66,86 | 3.695.753,24 | 66,86 | 1.831.973,35 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 3.695.753,24 | 66,86 | 3.695.753,24 | 66,86 | 1.831.973,35 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.301,82 | 13,04 | 10.706,85 | 32,45 | 22.293,15 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.301,82 | 13,04 | 10.706,85 | 32,45 | 22.293,15 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.807,00 | 24,20 | 5.807,00 | 24,20 | 18.193,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 52.028.341,09 | 7.914.167,68 | 15,21 | 16.310.075,61 | 31,35 | 35.718.265,48 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 30.334.824,97 | 2.973.820,63 | 9,80 | 3.911.173,40 | 12,89 | 26.423.651,57 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 21.693.516,12 | 4.940.347,05 | 22,77 | 12.398.902,21 | 57,15 | 9.294.613,91 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 40.877.391,65 | 16,43 | 82.474.055,56 | 33,15 | 166.309.944,44 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.432.668.586,76 | 232.136.251,97 | 16,20 | 506.298.529,30 | 35,34 | 926.370.057,46 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.432.668.586,76 | 232.136.251,97 | 16,20 | 506.298.529,30 | 35,34 | 926.370.057,46 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.432.668.586,76 | 232.136.251,97 | 16,20 | 506.298.529,30 | 35,34 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 124.867.932,53 | - | - | 74.867.932,53 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 74.867.932,53 | - | - | 74.867.932,53 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.252.857.195,96 | 182.745.939,78 | 528.248.431,67 | 724.608.764,29 | 187.640.260,11 | 358.782.619,49 | 894.074.576,47 | 324.126.410,61 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.070.114.966,28 | 159.812.718,49 | 447.079.848,67 | 623.035.117,61 | 163.264.503,54 | 319.203.282,87 | 750.911.683,41 | 302.648.181,58 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 679.625.398,28 | 101.111.890,96 | 207.841.408,69 | 471.783.989,59 | 101.224.032,06 | 207.392.844,29 | 472.232.553,99 | 205.813.954,96 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.633.629,11 | 2.996.086,21 | 8.003.913,79 | 1.633.629,11 | 2.996.086,21 | 8.003.913,79 | 2.996.086,21 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 379.489.568,00 | 57.067.198,42 | 236.242.353,77 | 143.247.214,23 | 60.406.842,37 | 108.814.352,37 | 270.675.215,63 | 93.838.140,41 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 177.797.453,91 | 22.933.221,29 | 81.168.583,00 | 96.628.870,91 | 24.375.756,57 | 39.579.336,62 | 138.218.117,29 | 21.478.229,03 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 123.567.130,97 | 11.852.112,43 | 61.854.047,56 | 61.713.083,41 | 13.294.647,71 | 20.264.801,18 | 103.302.329,79 | 13.990.055,56 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 350.322,94 | - | - | 350.322,94 | - | - | 350.322,94 | - | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 53.880.000,00 | 11.081.108,86 | 19.314.535,44 | 34.565.464,56 | 11.081.108,86 | 19.314.535,44 | 34.565.464,56 | 7.488.173,47 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 4.944.775,77 | - | - | 4.944.775,77 | - | - | 4.944.775,77 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 210.838.723,33 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 62.626.716,94 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.463.695.919,29 | 225.188.145,61 | 611.124.862,97 | 852.571.056,32 | 230.082.465,94 | 441.659.050,79 | 1.022.036.868,50 | 386.753.127,55 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.463.695.919,29 | 225.188.145,61 | 611.124.862,97 | 852.571.056,32 | 230.082.465,94 | 441.659.050,79 | 1.022.036.868,50 | 386.753.127,55 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 64.639.478,51 | - | 119.545.401,75 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.463.695.919,29 | 225.188.145,61 | 611.124.862,97 | - | 230.082.465,94 | 506.298.529,30 | 1.022.036.868,50 | 506.298.529,30 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 40.877.391,65 | 16,43 | 82.474.055,56 | 33,15 | 166.309.944,44 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 40.877.391,65 | 16,43 | 82.474.055,56 | 33,15 | 166.309.944,44 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 8.937.305,56 | 14,48 | 22.869.137,20 | 37,06 | 38.840.862,80 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 8.937.305,56 | 14,48 | 22.869.137,20 | 37,06 | 38.840.862,80 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 31.940.086,09 | 17,07 | 59.604.918,36 | 31,86 | 127.469.081,64 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 208.722,07 | 10,04 | 500.897,05 | 24,09 | 1.578.102,95 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 31.731.364,02 | 17,15 | 59.104.021,31 | 31,95 | 125.890.978,69 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 210.838.723,33 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 62.626.716,94 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 210.838.723,33 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 42.442.205,83 | 82.876.431,30 | 127.962.292,03 | 62.626.716,94 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 69.198.600,00 | 9.280.882,97 | 17.983.744,42 | 51.214.855,58 | 9.280.882,97 | 17.983.744,42 | 51.214.855,58 | 13.599.712,07 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 141.640.123,33 | 33.161.322,86 | 64.892.686,88 | 76.747.436,45 | 33.161.322,86 | 64.892.686,88 | 76.747.436,45 | 49.027.004,87 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
__________________________________ __________________________________ __________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 __________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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